广发创新成长混合A
(025964)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.82 | 5.53 | 5.08 | 86.68% | 87.34% | 0.05 | 0.90% | 0.86% | 0.37 | 6.65% | 6.32% | 0.32 | 5.77% | 5.48% |
| 2026-03-31 | 7.77 | 7.71 | 1.70 | 21.23% | 21.87% | 0.03 | 0.44% | 0.44% | 6.02 | 78.15% | 77.51% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |