前海联合弘利债券A
(025975)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 68.16% | 68.22% | 0.00 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 90.08% | 90.12% | 0.00 | 0.63% | 0.62% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 98.22% | 98.23% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |