大摩添益债券C
(025978)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.98 | 0.88 | 0.08 | 8.52% | 7.68% | 0.72 | 70.22% | 73.15% | 0.12 | 13.54% | 12.20% | 0.01 | 1.15% | 1.05% |
| 2026-03-31 | 2.45 | 1.68 | 0.08 | 4.81% | 3.29% | 1.83 | 62.64% | 74.45% | 0.55 | 32.54% | 22.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |