万家元利债券C
(025980)公募债券型
1.0015
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0015
累计净值 [2026-03-10]
1.0016
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.15%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细