鹏华创新未来混合(LOF)A
(025988)公募混合型
1.1510
5.53%+0.0603
单位净值 [2026-04-17]
1.1510
累计净值 [2026-04-17]
1.2147
5.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：26.48%
- 最近一季：4.92%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.10%
- 成立日期：2025-11-07
- 基金经理：王子建,闫思倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 23.21 | 22.89 | 21.65 | 93.18% | 93.26% | 0.05 | 0.22% | 0.22% | 1.48 | 6.46% | 6.37% | 0.03 | 0.14% | 0.15% |