鹏华创新未来混合(LOF)A
(025988)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 63.64 | 61.10 | 57.54 | 90.02% | 90.41% | 0.06 | 0.09% | 0.09% | 4.60 | 7.53% | 7.23% | 1.44 | 2.36% | 2.27% |
| 2026-03-31 | 17.68 | 17.62 | 15.96 | 90.23% | 90.27% | 0.05 | 0.31% | 0.30% | 1.28 | 7.29% | 7.26% | 0.38 | 2.17% | 2.17% |
| 2025-12-31 | 23.21 | 22.89 | 21.65 | 93.18% | 93.26% | 0.05 | 0.22% | 0.22% | 1.48 | 6.46% | 6.37% | 0.03 | 0.14% | 0.15% |