中欧鑫悦回报一年持有混合A
(025989)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.67 | 15.65 | 8.36 | 53.29% | 53.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 13.72% | 13.71% | 0.16 | 1.04% | 1.04% |