广发集辉债券C
(025992)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 10.55 | 9.28 | 1.75 | 5.07% | 16.55% | 8.69 | 93.67% | 82.34% | 0.10 | 1.09% | 0.96% | 0.02 | 0.17% | 0.15% |
| 2026-03-31 | 20.33 | 20.00 | 1.63 | 6.48% | 8.00% | 18.17 | 90.85% | 89.37% | 0.13 | 0.67% | 0.66% | 0.27 | 1.37% | 1.35% |