银华盛安六个月持有混合A
(025993)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 9.40 | 8.44 | 1.68 | 8.48% | 17.84% | 7.28 | 86.23% | 77.42% | 0.38 | 4.47% | 4.01% | 0.07 | 0.82% | 0.73% |
| 2026-03-31 | 7.65 | 6.27 | 1.22 | 19.50% | 15.99% | 5.95 | 72.93% | 77.80% | 0.16 | 2.62% | 2.15% | 0.31 | 4.95% | 4.06% |