大成荣享混合A
(025995)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.86 | 2.73 | 0.49 | 13.23% | 17.05% | 2.36 | 86.36% | 82.55% | 0.01 | 0.33% | 0.32% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2026-03-31 | 2.79 | 2.25 | 0.39 | 17.57% | 14.16% | 2.37 | 81.67% | 85.22% | 0.01 | 0.43% | 0.35% | 0.01 | 0.33% | 0.27% |