永赢汇欣混合A
(025997)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.38 | 1.88 | 0.26 | 13.76% | 10.87% | 1.94 | 76.51% | 81.44% | 0.02 | 1.18% | 0.93% | 0.01 | 0.41% | 0.33% |
| 2026-03-31 | 3.93 | 3.39 | 0.23 | 6.76% | 5.83% | 3.52 | 87.82% | 89.50% | 0.03 | 0.83% | 0.71% | 0.01 | 0.22% | 0.19% |