融通上证科创板综合指数增强C
(026002)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.62 | 3.57 | 3.36 | 92.78% | 92.87% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.21 | 5.87% | 5.79% | 0.04 | 1.25% | 1.24% |
| 2026-03-31 | 11.56 | 11.53 | 10.84 | 93.78% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 6.19% | 6.18% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |