东财鑫享30天滚动持有中短债A
(026008)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 30.61 | 30.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.54 | 96.48% | 96.51% | 0.31 | 1.02% | 1.01% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2026-03-31 | 32.24 | 28.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.58 | 91.32% | 79.36% | 0.13 | 0.47% | 0.40% | 6.52 | 8.21% | 20.24% |