东财禧悦90天滚动持有中短债C
(026011)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 37.39 | 35.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.57 | 97.68% | 97.80% | 0.21 | 0.60% | 0.57% | 0.61 | 1.72% | 1.63% |
| 2026-03-31 | 41.26 | 37.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.02 | 99.36% | 99.43% | 0.20 | 0.55% | 0.49% | 0.03 | 0.09% | 0.08% |