宏利印度股票(QDII)C
(026015)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 16.69 | 15.96 | 14.18 | 84.29% | 84.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.33 | 14.60% | 13.96% | 0.18 | 1.11% | 1.06% |
| 2025-12-31 | 16.76 | 16.08 | 15.03 | 89.29% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 10.23% | 9.82% | 0.08 | 0.48% | 0.46% |