银华盛泓债券E
(026017)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 105.88 | 92.15 | 18.19 | 19.74% | 17.18% | 85.11 | 77.46% | 80.38% | 1.64 | 1.78% | 1.55% | 0.94 | 1.02% | 0.89% |
| 2025-12-31 | 130.04 | 110.75 | 21.26 | 19.20% | 16.35% | 100.20 | 73.06% | 77.05% | 4.71 | 4.25% | 3.62% | 3.87 | 3.49% | 2.98% |