平安发现价值混合A
(026018)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.12 | 2.02 | 1.38 | 63.51% | 65.24% | 0.10 | 5.01% | 4.77% | 0.31 | 15.60% | 14.86% | 0.02 | 1.02% | 0.97% |
| 2026-03-31 | 3.35 | 3.33 | 1.51 | 44.76% | 45.11% | 0.50 | 14.89% | 14.80% | 1.34 | 40.34% | 40.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |