华夏增利一年持有债券C
(026022)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 82.37% | 82.78% | 0.09 | 17.21% | 16.81% | 0.00 | 0.42% | 0.41% |
| 2025-12-31 | 0.64 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 91.68% | 91.82% | 0.05 | 8.18% | 8.04% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |