华夏六个月滚动持有债券A
(026025)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.78 | 3.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.55 | 93.83% | 93.87% | 0.03 | 0.78% | 0.77% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 4.17 | 4.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.00 | 95.94% | 95.94% | 0.02 | 0.55% | 0.55% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |