财信30天持有债券C
(026028)固收增强型公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.20 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.76 | 82.73% | 86.10% | 0.41 | 15.90% | 12.80% | 0.04 | 1.37% | 1.10% |
| 2025-12-31 | 1.54 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 98.70% | 98.86% | 0.02 | 1.29% | 1.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |