中欧稳达三个月滚动持有债券A
(026031)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.74 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.73 | 99.46% | 99.57% | 0.01 | 0.42% | 0.33% | 0.00 | 0.12% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.54 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.46% | 5.46% | 0.50 | 19.62% | 19.59% | 0.95 | 37.41% | 37.49% |