平安添元6个月持有债券C
(026034)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.61 | 1.59 | 0.13 | 6.70% | 8.07% | 1.32 | 83.04% | 81.82% | 0.11 | 7.20% | 7.10% | 0.05 | 3.06% | 3.01% |
| 2026-03-31 | 2.15 | 2.14 | 0.11 | 5.05% | 5.04% | 1.76 | 82.07% | 82.10% | 0.13 | 6.10% | 6.09% | 0.05 | 2.11% | 2.11% |