中欧稳达中短债债券A
(026035)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.42 | 6.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.64 | 87.67% | 87.92% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 21.95% | 21.94% | 0.08 | 34.41% | 34.39% | 0.02 | 8.91% | 8.95% |