大成优享6个月持有期混合C
(026038)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 15.60 | 15.55 | 1.65 | 10.32% | 10.58% | 11.45 | 73.63% | 73.41% | 0.09 | 0.58% | 0.58% | 0.06 | 0.41% | 0.41% |
| 2026-03-31 | 7.07 | 7.07 | 0.49 | 6.91% | 7.00% | 5.88 | 83.16% | 83.07% | 0.05 | 0.75% | 0.75% | 0.02 | 0.32% | 0.33% |