长信稳健添益债券A
(026039)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.55 | 2.52 | 0.22 | 7.70% | 8.62% | 2.26 | 89.60% | 88.71% | 0.07 | 2.65% | 2.62% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2026-03-31 | 2.46 | 2.45 | 0.19 | 7.17% | 7.91% | 2.03 | 83.10% | 82.44% | 0.02 | 0.95% | 0.94% | 0.06 | 2.65% | 2.62% |