天弘普利90天持有债券A
(026041)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.43 | 1.87 | 0.22 | 11.89% | 9.17% | 1.53 | 52.25% | 63.17% | 0.09 | 5.07% | 3.91% | 0.49 | 26.15% | 20.17% |
| 2026-03-31 | 4.63 | 4.16 | 0.67 | 16.15% | 14.52% | 3.74 | 78.80% | 80.94% | 0.05 | 1.21% | 1.09% | 0.05 | 1.16% | 1.04% |