华夏卓安债券C
(026050)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.85 | 3.43 | 0.58 | 16.80% | 11.87% | 3.68 | 65.82% | 75.84% | 0.37 | 10.93% | 7.73% | 0.09 | 2.55% | 1.80% |
| 2026-03-31 | 8.89 | 6.57 | 0.83 | 12.61% | 9.32% | 7.67 | 81.41% | 86.26% | 0.27 | 4.04% | 2.99% | 0.00 | 0.05% | 0.03% |