信澳鑫丰债券A
(026051)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.72 | 0.70 | 0.09 | 10.18% | 12.73% | 0.57 | 81.04% | 78.75% | 0.04 | 6.19% | 6.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 1.83 | 1.71 | 0.12 | 6.99% | 6.54% | 1.45 | 78.17% | 79.56% | 0.12 | 7.10% | 6.65% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |