联博中证500指数增强A
(026059)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.71 | 1.71 | 1.61 | 93.86% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.98% | 5.96% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2026-03-31 | 1.76 | 1.76 | 1.64 | 93.41% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.67% | 5.66% | 0.02 | 0.92% | 0.92% |