国泰民安增利债券F
(026061)固收增强型公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.96 | 4.91 | 0.46 | 8.12% | 9.18% | 4.15 | 84.65% | 83.67% | 0.30 | 6.11% | 6.04% | 0.06 | 1.12% | 1.11% |
| 2025-12-31 | 4.82 | 4.69 | 0.65 | 11.27% | 13.50% | 3.90 | 83.00% | 80.91% | 0.13 | 2.68% | 2.61% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |