大成元瑞诚利债券C
(026063)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.89 | 3.71 | 0.72 | 14.69% | 18.61% | 3.07 | 82.88% | 79.07% | 0.09 | 2.43% | 2.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 6.67 | 6.41 | 1.24 | 15.36% | 18.64% | 5.38 | 83.88% | 80.63% | 0.05 | 0.76% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |