苏新苏匠债券A
(026064)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.89 | 4.87 | 0.89 | 18.34% | 15.16% | 4.87 | 79.09% | 82.71% | 0.12 | 2.45% | 2.02% | 0.01 | 0.12% | 0.11% |
| 2026-03-31 | 8.93 | 7.51 | 1.31 | 17.39% | 14.63% | 7.34 | 78.91% | 82.26% | 0.26 | 3.43% | 2.88% | 0.02 | 0.27% | 0.23% |