安信港股通臻选混合发起C
(026071)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 67.86% | 68.92% | 0.01 | 7.39% | 7.14% | 0.03 | 24.42% | 23.61% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2026-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 71.30% | 71.74% | 0.01 | 6.20% | 6.10% | 0.03 | 22.42% | 22.08% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |