鹏华创兴增利债券E
(026080)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.15 | 2.02 | 0.11 | 5.27% | 4.94% | 1.96 | 90.72% | 91.30% | 0.07 | 3.23% | 3.03% | 0.02 | 0.78% | 0.73% |
| 2026-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 9.30% | 9.53% | 0.14 | 83.42% | 83.20% | 0.01 | 7.27% | 7.25% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.22 | 0.02 | 8.03% | 6.54% | 0.23 | 81.83% | 85.20% | 0.02 | 10.13% | 8.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |