财通资管中证500指数增强A
(026083)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.42 | 2.24 | 2.10 | 85.81% | 86.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 13.58% | 12.55% | 0.01 | 0.61% | 0.56% |
| 2026-03-31 | 3.11 | 3.10 | 2.80 | 90.17% | 90.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.93% | 8.90% | 0.03 | 0.90% | 0.90% |