东方强化收益债券C
(026087)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.93 | 6.58 | 0.37 | 5.70% | 4.20% | 7.47 | 77.91% | 83.73% | 0.97 | 14.78% | 10.89% | 0.11 | 1.61% | 1.18% |
| 2025-12-31 | 8.68 | 8.64 | 0.26 | 3.05% | 3.03% | 7.80 | 89.85% | 89.89% | 0.61 | 7.10% | 7.07% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |