上银医疗创新混合发起式C
(026090)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 86.63% | 87.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.07% | 12.40% | 0.00 | 0.30% | 0.28% |
| 2026-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 89.72% | 89.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.91% | 9.66% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |