易方达中证A500量化增强C
(026094)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.99 | 1.94 | 1.76 | 87.91% | 88.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 9.24% | 8.99% | 0.06 | 2.85% | 2.78% |
| 2026-03-31 | 2.30 | 2.23 | 2.09 | 90.58% | 90.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.08% | 8.80% | 0.01 | 0.34% | 0.33% |