天弘盈安六个月持有混合(FOF)C
(026103)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.54 | 2.53 | 0.09 | 3.40% | 3.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 9.42% | 9.81% | 0.04 | 1.61% | 1.60% |