工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)
(026104)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 49.59 | 48.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.49 | 5.12% | 5.02% | 0.55 | 1.12% | 1.10% | 0.48 | 0.98% | 0.96% |
| 2026-03-31 | 45.49 | 45.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.48 | 5.43% | 5.45% | 1.08 | 2.37% | 2.37% | 0.52 | 1.15% | 1.15% |