广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C
(026116)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 25.20 | 24.71 | 0.69 | 2.80% | 2.74% | 1.21 | 4.90% | 4.80% | 0.45 | 1.84% | 1.80% | 0.47 | 1.92% | 1.89% |
| 2026-03-31 | 32.33 | 32.29 | 0.68 | 2.12% | 2.11% | 1.42 | 4.40% | 4.40% | 1.14 | 3.53% | 3.53% | 0.15 | 0.46% | 0.45% |