东财上证科创200指数A
(026117)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 93.92% | 94.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.95% | 5.85% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2026-03-31 | 1.81 | 1.80 | 1.71 | 94.11% | 94.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.83% | 5.79% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |