山证资管改革精选混合C
(026126)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 90.02% | 90.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.54% | 9.25% | 0.00 | 0.44% | 0.42% |
| 2026-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 89.57% | 89.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.38% | 10.36% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 90.63% | 90.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.22% | 9.18% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |