山证资管改革精选混合C
(026126)公募混合型
1.4583
5.97%+0.0821
单位净值 [2026-05-15]
1.4583
累计净值 [2026-05-15]
1.5454
5.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.04%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.01%
- 成立日期：2025-11-21
- 基金经理：独孤南薰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 89.57% | 89.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.38% | 10.36% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 90.63% | 90.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.22% | 9.18% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |