永赢中证工程机械主题指数A
(026129)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 91.89% | 92.11% | 0.03 | 5.32% | 5.18% | 0.00 | 0.43% | 0.42% | 0.01 | 2.36% | 2.29% |
| 2026-03-31 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 92.10% | 92.32% | 0.03 | 4.43% | 4.31% | 0.01 | 2.02% | 1.96% | 0.01 | 1.45% | 1.41% |