永赢国证工业软件主题指数C
(026132)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.74 | 1.70 | 1.61 | 92.85% | 93.01% | 0.09 | 5.16% | 5.05% | 0.00 | 0.12% | 0.11% | 0.03 | 1.87% | 1.83% |
| 2026-03-31 | 2.14 | 2.09 | 1.98 | 92.26% | 92.44% | 0.10 | 4.79% | 4.68% | 0.05 | 2.31% | 2.25% | 0.01 | 0.64% | 0.63% |