鹏华睿和90天持有期债券C
(026134)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 19.72 | 16.97 | 1.18 | 6.95% | 5.97% | 17.73 | 88.26% | 89.90% | 0.60 | 3.53% | 3.04% | 0.21 | 1.24% | 1.07% |
| 2026-03-31 | 28.57 | 27.73 | 1.40 | 5.06% | 4.91% | 26.06 | 90.95% | 91.21% | 0.48 | 1.74% | 1.69% | 0.28 | 0.99% | 0.97% |