泰康裕泽债券C
(026136)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.23 | 0.90 | 0.11 | 11.95% | 8.73% | 1.07 | 81.84% | 86.73% | 0.03 | 2.89% | 2.11% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
| 2026-03-31 | 4.92 | 4.10 | 0.41 | 10.05% | 8.38% | 4.38 | 86.93% | 89.10% | 0.07 | 1.60% | 1.33% | 0.05 | 1.20% | 1.01% |