山证资管策略精选混合C
(026137)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.82 | 0.79 | 0.72 | 86.93% | 87.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.10% | 10.76% | 0.02 | 1.97% | 1.91% |
| 2026-03-31 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 90.58% | 90.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.16% | 8.90% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-12-31 | 0.99 | 0.96 | 0.85 | 86.33% | 86.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.83% | 11.49% | 0.02 | 1.84% | 1.79% |