方正富邦金小宝货币C
(026138)公募暂不估值货币型
1.1010%
7日年化收益率 [2026-08-21]
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成立日期：2025-11-26
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基金评级：
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基金公司：
方正富邦基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2025-11-26
- 管理公司：方正富邦基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-21 |
0.2918 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
0.2918 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
0.2918 |
1.10% |
| 2026-08-18 |
0.2918 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
0.3483 |
1.10% |
| 2026-08-16 |
0.5836 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
0.2918 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
0.2918 |
1.10% |
| 2026-08-12 |
0.2918 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
0.2824 |
1.10% |
| 2026-08-10 |
0.3578 |
1.11% |
| 2026-08-09 |
0.5838 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
0.2919 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
0.2919 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
0.2919 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
0.2919 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
0.3484 |
1.13% |
| 2026-08-02 |
0.5839 |
1.11% |
| 2026-07-31 |
0.3014 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
0.3014 |
1.12% |