汇安均衡优选混合C
(026139)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.63 | 3.60 | 3.41 | 93.79% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.68% | 5.62% | 0.02 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-12-31 | 4.75 | 4.72 | 4.47 | 94.22% | 94.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.62% | 5.59% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |