南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A
(026145)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.27 | 2.74 | 0.37 | 13.69% | 11.45% | 0.16 | 5.86% | 4.90% | 0.42 | 15.48% | 12.95% | 0.09 | 3.30% | 2.76% |